CTPの無料問題集（932題）、CTP認定試験参考書

AFP CTP 問題集

試験コード：CTP

試験名称：Certified Treasury Professional

最近更新時間：2024-04-27

問題と解答：全932問

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無料問題集CTP 資格取得

質問 1：
What does a company with a restrictive current asset investment strategy typically have?
A. Low accounts receivable balances
B. Low tax liabilities
C. High inventory levels
D. High financing costs
正解：A

質問 2：
Amalgamated Binding Consolidators takes 20 days to convert its raw materials to finished goods, 5 days to sell it, and 15 days to collect its credit sales. What is the company's days receivable period?
A. 20 days
B. 5 days
C. 15 days
D. 40 days
正解：C

質問 3：
A cash manager is determining the threshold over which cash concentrations will be done by wire. An ACH transaction costs $0.50. A wire costs $12.00. Funds are available 2 days quicker by wire and the opportunity cost of funds is 5%. What threshold should the cash
manager use?
A. $41,975
B. $83,942
C. $43,800
D. $87,600
正解：A

質問 4：
An analyst at XYZ Company was assigned with determining if the company should start to use a lockbox provider for its retail payments. The analyst determined that the company's annual sales of $324,000,000 were recorded evenly throughout the year. The Company receives 30,000 checks annually. Total dollar-days float without the lockbox is $76,500,000 and the annual opportunity cost is 5.5%; assume 30-day month. The industry's average
opportunity cost is 6.0%. Using the information in the table,what would be the net effect of
using the lockbox?

A. Net savings of $63,000
B. Net savings of $1,890,000
C. Net savings of $1,732,500
D. Net savings of $57,750
正解：D

質問 5：
XYZ Company experienced a substantial monetary loss due to over exposure to one particular sector of the stock market. The Treasurer had invested in companies tied to five different sectors, but violated the company investment policy by exceeding a 10% limit for any sector. In developing its investment policy, what should XYZ Company have considered to prevent this scenario?
A. Diversification of investments
B. Internal and external controls
C. Exception management
D. Segregation of duties
正解：B

質問 6：
Which one of the following is NOT a method used by a company to repurchase stock?
A. Repurchase in the open market.
B. Make a tender offer to its stockholders.
C. Negotiate directly with a major stockholder.
D. Negotiate directly with the board of directors.
正解：D

質問 7：
A company is evaluating its employee healthcare expense and payroll applications. If the company wishes to provide maximum convenience to its employees, which payment method is the BEST choice?
A. Travel cards
B. Stored value cards
C. Purchasing cards
D. Checks
正解：B

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AFP Certified Treasury Professional 認定 CTP 試験問題:

1. A large mature company with limited growth opportunities (positive NPV projects) achieved abnormally high profits this year. After paying mandatory principal, interest, and taxes, the company has $200 million in surplus cash on hand. Assuming its investor base is most concerned with capital appreciation, which of the following is the BEST option for the company?

A) Declare a cash dividend.
B) Repurchase shares of outstanding stock.
C) Declare a special dividend.
D) Reinvest cash into the company.

2. T-bill discount rate = 5.85% T-bill face value = $100,000 Initial term = 90 days
What is the bond equivalent yield on this T-bill?

A) 5.94%
B) 5.87%
C) 5.95%
D) 6.02%

3. Which of the following is generally NOT a benefit of financial risk management?

A) The opportunity to take advantage of market inefficiencies
B) The likelihood of financial distress decreases
C) Greater predictability of future cash flows
D) Enhanced borrowing advantage in credit markets

4. A U.S. exporter has agreed to export goods to a Canadian buyer with net 30 payment terms due in Canadian dollars. What type of risk is the exporter exposed to?

A) Commodity exposure
B) Economic exposure
C) Transaction exposure
D) Translation exposure

5. A deck furniture supply company maintains a large inventory during the summer sales season. One of the PRIMARY benefits of this approach is that the company avoids which of the following costs?

A) Stock-out
B) Order
C) Holding
D) Opportunity

質問と回答：

質問 # 1
正解： B

質問 # 2
正解： D

質問 # 3
正解： A

質問 # 4
正解： C

質問 # 5
正解： A