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AFP CTP 問題集

CTP

試験コード:CTP

試験名称:Certified Treasury Professional

最近更新時間:2024-04-18

問題と解答:全932問

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質問 1:
Which of the following are interest-bearing instruments?
I. Certificates of deposit
II. Treasury bills
III. Treasury notes
IV.
Banker's acceptances
A. I, III, and IV only
B. I and IV only
C. I and III only
D. II, III, and IV only
正解:C

質問 2:
Which of the following is true about using an RFI in the financial institution and FSP selection process?
A. RFI is a formal document that outlines objectives, needs and service requirements.
B. A response to an RFI is a binding agreement.
C. A response to an RFI is a formal commitment for services.
D. An RFI can speed up the review process.
正解:D

質問 3:
XYZ Bank would like to conduct some foreign exchange transactions with JKL Bank. JKL isn't the most liquid and could have some credit risk. XYZ Bank should suggest which of the following in order to eliminate risk?
A. Straight-through processing
B. Pre-authorized draft
C. Forward rate contract
D. Continuous Linked Settlement
正解:D

質問 4:
Which of the following statements is true about threshold concentration?
A. Balances are set and funds above that level are transferred to the concentration bank.
B. Balances are transferred to the concentration bank after reaching a predetermined level.
C. Wire transfers are initiated on the basis of deposit information.
D. Daily transfers are often needed to maintain balances at the desired level.
正解:B

質問 5:
A U.S. firm acquires a large U.K. manufacturer that generates high levels of cash flow in its local currency. The purchase is denominated in British pounds and is financed through the issuance of 10-year, 7.5% U.S. dollar bonds. The U.S. firm will rely entirely on the U.K. manufacturer's cash flows to fund the interest payments on the bonds. What derivative instrument would help the U.S. firm manage its FX exposure?
A. Currency future
B. Interest-rate swap
C. Currency swap
D. Currency forward
正解:C

質問 6:
An analyst for a landscaping company wants to adjust her cash-flow forecast to account for the seasonality of outflows. How can this be accomplished?
A. Accounts receivable balance pattern
B. Regression analysis
C. Contingency forecasting
D. Simple moving average
正解:B

質問 7:
JKL Company has been successful in shortening the time associated with its mail float, processing float and availability float. JKL Company will experience which of the following as a result of these improvements?
A. Decrease in its NSF charges
B. Increase in its earnings rate
C. Increase in its collection float
D. Decrease in its opportunity cost
正解:D

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AFP Certified Treasury Professional 認定 CTP 試験問題:

1. Which of the following actions would the CFO of a Canadian multinational conglomerate MOST LIKELY take to repatriate profits from its international subsidiaries?

A) Pooling
B) Unbundle cash flows
C) Re-invoicing
D) Multilateral netting


2. A U.S. company has a secured committed line of credit of $5.5 million and has an available balance of $4 million. The company successfully transmitted a $5.5 million wire transfer instruction out to the bank via SWIFT. The bank contacted the company and informed it that the wire transfer would not be processed. What is the MOST LIKELY reason the bank gave the company?

A) The company exceeded its compensating balance requirement.
B) The bank imposed a guidance line of credit on the account.
C) The bank refused funding on the company's discretionary line of credit.
D) Wires exceeding $5 million cannot be transmitted using SWIFT.


3. All of the following statements are true about adjustable-rate preferred stocks EXCEPT:

A) their dividend rate is reset periodically.
B) they have a guaranteed return of principal at maturity.
C) they offer tax advantages to corporate investors.
D) their dividends are paid before common stock dividends.


4. A company is interested in lowering its overall banking costs, managing netting, pooling, re-invoicing, and centralizing FX exposure at headquarters. Which of the following options will accomplish this?

A) Company processing center
B) In-house banking
C) Shared service center
D) Automated clearing house


5. Given a corporate tax rate of 34%, a tax-exempt yield of 7% is equivalent to a taxable yield of:

A) 34.0%.
B) 7.0%.
C) 4.6%.
D) 10.6%.


質問と回答:

質問 # 1
正解: B
質問 # 2
正解: B
質問 # 3
正解: B
質問 # 4
正解: B
質問 # 5
正解: D

CTP 関連試験
CTP-KR - Certified Treasury Professional (CTP Korean Version)
連絡方法  
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